3 3.0 SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DA COMPETÊNCIA DO DOCUMENTO NO FORMATO MM/AAAA SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO DD/MM/AAAA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CNPJ DO FUNDO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO SELIC SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE VENCIMENTO DD/MM/AAAA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE APLICAÇÃO SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE É EMPRESA LIGADA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE NEGOCIAÇÃO SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE FINAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CNPJ DO FUNDO INVESTIDO SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE É EMPRESA LIGADA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE FINAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL SUBSTITUA ESTA FRASE POR "SWP" CONCATENADO COM O CÓDIGO SWAP (TABELA E) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE APLICAÇÃO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO ATIVO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DO ATIVO SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ATIVO DD/MM/AAAA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE APLICAÇÃO SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE É EMPRESA LIGADA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE NEGOCIAÇÃO SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE FINAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DO ATIVO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CNPJ DO EMISSOR SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DENOMINAÇÃO SOCIAL DO EMISSOR SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O TÍTULO É POS-FIXADO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO INDEXADOR (SOMENTE PARA PÓS-FIXADOS) - USAR TABELA D DO CDA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO % DO INDEXADOR (SOMENTE PARA PÓS-FIXADOS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CUPOM, SE HOUVER (SOMENTE PARA PÓS-FIXADOS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELA TAXA CONTRATADA (SOMENTE PARA PRÉ-FIXADOS) SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O EMISSOR DO TÍTULO POSSUI CLASSIFICAÇÃO DE RISCO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NOME DA AGÊNCIA CLASSIFICADORA DE RISCO SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO EMISSOR SUBSTITUA ESTA FRASE PELO GRAU DE RISCO ATRIBUÍDO AO EMISSOR SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE É EMPRESA LIGADA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE NEGOCIAÇÃO SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE FINAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DO ATIVO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO TIPO DE PESSOA DO EMISSOR 'PF' ou 'PJ' SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CPF/CNPJ DO EMISSOR SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NOME/DENOMINAÇÃO SOCIAL DO EMISSOR SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O TÍTULO É POS-FIXADO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO INDEXADOR (SOMENTE PARA PÓS-FIXADOS) - USAR TABELA D DO CDA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO % DO INDEXADOR (SOMENTE PARA PÓS-FIXADOS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CUPOM, SE HOUVER (SOMENTE PARA PÓS-FIXADOS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELA TAXA CONTRATADA (SOMENTE PARA PRÉ-FIXADOS) SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O TÍTULO ESTÁ REGISTRADO NO CETIP SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O TÍTULO POSSUI GARANTIA OU SEGURO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CNPJ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CASO EXISTA COOBRIGAÇÃO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE APLICAÇÃO SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE É EMPRESA LIGADA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE NEGOCIAÇÃO SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE FINAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DO ATIVO ESTE ATIVO É UM VEÍCULO DE INVESTIMENTO COLETIVO? A GESTÃO DA CARTEIRA DO VEÍCULO DE INVESTIMENTO COLETIVO CONTA COM INLUÊNCIA DIRETA OU INDIRETA DO GESTOR DO LOCAL? SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NOME DO EMISSOR DO ATIVO SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO, SE HOUVER SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO PAÍS ONDE FOI FEITO O INVESTIMENTO - USAR TABELA G DO CDA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DA BOLSA OU MERCADO DE BALCÃO ONDE O NEGÓCIO FOI REALIZADO - USAR TABELA H DO CDA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DO ATIVO NA BOLSA OU MERCADO DE BALCÃO ONDE FOI ADQUIRIDO SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O EMISSOR DO TÍTULO POSSUI CLASSIFICAÇÃO DE RISCO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NOME DA AGÊNCIA CLASSIFICADORA DE RISCO SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO EMISSOR SUBSTITUA ESTA FRASE PELO GRAU DE RISCO ATRIBUÍDO AO EMISSOR SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE É EMPRESA LIGADA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE NEGOCIAÇÃO SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE FINAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL DESCRIÇÃO DO ATIVO NO EXTERIOR. QUANTIDADE DE ATIVOS NO EXTERIOR. VALOR DO ATIVO NO EXTERIOR. SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DO ATIVO SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DESCRIÇÃO DO ATIVO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO TIPO DE PESSOA DO EMISSOR 'PF' ou 'PJ' SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CPF/CNPJ DO EMISSOR SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NOME/DENOMINAÇÃO SOCIAL DO EMISSOR SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE APLICAÇÃO SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE É EMPRESA LIGADA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE NEGOCIAÇÃO SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE FINAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL