1 3.0 SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DA COMPETÊNCIA DO DOCUMENTO NO FORMATO DD/MM/AAAA SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO DD/MM/AAAA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CNPJ DO FUNDO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR TOTAL DA CARTEIRA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DA QUOTA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SUBSTITUA ESTA FRASE PELA CAPTAÇÃO DO DIA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO RESGATE NO DIA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO TOTAL DE COTISTAS DO FUNDO SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'PF' ou 'PJ' SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CPF/CNPJ DO COTISTA SUBSTITUA ESTA FRASE PELA PARTICIPAÇÃO DO COTISTA (MAIOR OU IGUAL A 20%) (decimal) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO DATA DA PRÓXIMA INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DD/MM/AAAA)