41 SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO DD/MM/AAAA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CNPJ DO FUNDO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO TIPO DE CONDOMINIO 'FECHADO' OU 'ABERTO' (CASO O CONDOMINIO SEJA FECHADO O CAMPO ABAIXO E OBRIGATORIO) SUBSTITUA ESTA FRASE PELA RESPOSTA DA PERGUNTA: 'AS COTAS DO FUNDO SÃO ADMITIDAS À NEGOCIAÇÃO EM MERCADO ORGANIZADO?' 'SIM' OU 'NAO' SUBSTITUA ESTA PELO O CODIGO DO MERDADOR SUBSTITUA ESTA FRASE PELO TIPO DO PRAZO 'DETERMINADO' OU 'INDETERMINADO' (CASO DETERMINADO O CAMPO ABAIXO E OBRIGATORIO) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO DETALHAMENTO DO PRAZO. MAXIMO 200 CARACTERES SUBSTITUA ESTA FRASE PELO TIPO DE PUBLICO ALVO 'PÚBLICO EM GERAL' OU 'INVESTIDORES QUALIFICADOS' OU 'INVESTIDORES PROFISSIONAIS' OU 'PREVIDENCIÁRIO' SUBSTITUA ESTA FRASE PELA RESPONTA DA PERGUNTA: O FUNDO É REGISTRADO NA ANBIMA? 'SIM' OU 'NAO' (CASO SIM O CAMPO ABAIXO E OBRIGATORIO) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CODIGO DA CLASSIFICACAO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DA PRINCIPAL FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE MAXIMA DE APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO COM O MESMO ADMINISTRADOR, GESTOR OU EMPRESAS A ELES LIGADAS, NOS TERMOS DO INCISO IV DO §1º DO ART. 102 DA ICVM 555 - QUADRO PARA RESPOSTA NUMÉRICA EM PERCENTUAL DO PL DO FUNDO. SUBSTITUA ESTA FRASE PELA RESPOSTA DA PERGUNTA OS RESULTADOS ATRELADOS À CARTEIRA DE ATIVOS (DIVIDENDOS, JSCP ETC) SÃO INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO? 'SIM' OU 'NAO' SUBSTITUA ESTA FRASE PELA RESPOSTA DA PERGUNTA TRATA-SE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO? 'S' OU 'N' (CASO SIM, O CAMPO ABAIXO E OBRIGATORIO) SUBSTITUA ESTA FRASE COM O TIPO DO FUNDO 'FUNDO DE FUNDOS' OU 'FUNDO-ESPELHO' SUBSTITUA ESTA FRASE PELA APLICAÇÃO MÍNIMA NO FUNDO? (R$) SEM CASAS DECIMAIS SUBSTITUA ESTA FRASE PELA RESPOSTA DA PERGUNTA O VALOR DA COTA SERÁ ATUALIZADO E INFORMADO DIARIAMENTE? 'S' OU 'N' (CASO NAO O CAMPO ABAIXO E OBRIGATORIO) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PRAZO DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA COTA. SEM CASAS DECIMAIS. SUBSTITUA ESTA FRASE PELA EMISSÃO DE COTAS O VALOR UTILIZADO 'DO DIA DA APLICACAO' OU 'DO DIA SEGUINTE AO DA APLICACAO' SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DA COTA É CALCULADO COM BASE NO PL 'DO PRÓPRIO DIA (COTA DE FECHAMENTO)' OU 'DO DIA ANTERIOR' OU 'ATUALIZADO POR 1 DIA (COTA DE ABERTURA)' SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE DIAS APÓS O PEDIDO EM QUE HAVERÁ CONVERSÃO DAS COTAS SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE DIAS ÚTEIS APÓS A CONVERSÃO DAS COTAS EM QUE HAVERÁ O PAGAMENTO DOS RESGATES SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE HÁ CARÊNCIA PARA O RESGATE DE COTAS SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS DA CARÊNCIA PARA O RESGATE DE COTAS (OPCIONAL) SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE DIAS [ÚTEIS/CORRIDOS] SEM COBRANÇA DE TAXA DE SAÍDA SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE DIAS [ÚTEIS/CORRIDOS] COM COBRANÇA DE TAXA DE SAÍDA SUBSTITUA ESTA FRASE PELA TAXA DE ADMINISTRACAO (NUMÉRICA EM % AO ANO 'BASE 252 DIAS ÚTEIS') SUBSTITUA ESTA FRASE PELA TAXA MÁXIMA DE CUSTÓDIA (NUMÉRICA EM PERCENTUAL ANUAL DO PL DO FUNDO) SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O FUNDO COBRA TAXA DE PERFORMANCE (CASO SIM, OS CAMPOS ABAIXO SAO OBRIGATORIOS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CÁLCULO (MINIMO 5 MAXIMO 500) SUBSTITUA ESTA FRASE PELA INFORMAÇÃO SOBRE MÉTODO DE CÁLCULO DA TAXA [ATIVO / PASSIVO / AJUSTE] SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O FUNDO COBRA TAXA DE INGRESSO (CASO SIM, O CAMPO ABAIXO E OBRIGATORIO) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR FIXO DA TAXA DE INGRESSO SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O FUNDO COBRA TAXA DE SAIDA (CASO SIM, O CAMPO ABAIXO E OBRIGATORIO) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR FIXO DA TAXA DE SAIDA SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O FUNDO REALIZA OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS (CASO SIM, O CAMPO ABAIXO E OBRIGATORIO) SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 'HEDGE' OU 'ESPECULAÇÃO' OU 'ARBITRAGEM' SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O FUNDO PODE REALIZAR OPERAÇÕES EM VALOR SUPERIOR AO SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO (CASO SIM, O CAMPO ABAIXO E OBRIGATORIO) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR QUE INDIQUE QUANTAS VEZES PODE SER O VALOR TOTAL DESSAS OPERAÇÕES EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SUBSTITUA ESTA FRASE PELA RESPOSTA DA PERGUNTA O REGULAMENTO PERMITE QUE, EM MERCADO SEM CONTRAPARTE CENTRAL, O FUNDO TENHA COMO CONTRAPARTE O ADMINISTRADOR, GESTOR, FUNDOS DE INVESTIMENTO POR ELES ADMINISTRADOS OU GERIDOS, CONFORME O CASO, OU PESSOAS LIGADAS? 'S' OU 'N' SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O FUNDO PODE REALIZAR INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (CASO SIM, O CAMPO ABAIXO E OBRIGATORIO) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO LIMITE MÁXIMO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO, QUE PODE SER APLICADO EM ATIVOS NO EXTERIOR SUBSTITUA ESTA FRASE PELA RESPOSTA DA PERGUNTA O REGULAMENTO PERMITE QUE O FUNDO ADQUIRA ATIVOS DE CRÉDITO PRIVADO? 'S' OU 'N' (CASO SIM, O CAMPO ABAIXO E OBRIGATORIO) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO LIMITE MÁXIMO, EM RELAÇÃO AO PL DO FUNDO, QUE PODE SER APLICADO EM ATIVOS DE CRÉDITO PRIVADO (NÚMERO COM DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELA PORCENTAGEM DE INSTITUICOES FINANCEIRAS (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELA PORCENTAGEM DE COMPANHIAS ABERTAS (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELA PORCENTAGEM DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELA PORCENTAGEM DE UNIAO FEDERAL (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELA PORCENTAGEM DE ADMINISTRADOR, GESTOR OU PESSOAS LIGADAS (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELA PORCENTAGEM DE OUTROS (ART. 102, IV, ICVM 555) (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS COTAS DE FI 555 (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS COTAS DE FIC 555 (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS COTAS DE FI 555 PARA INVESTIDORES QUALIFICADOS (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS COTAS DE FIC 555 PARA INVESTIDORES QUALIFICADOS (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS COTAS DE FI 555 PARA INVESTIDORES PROFISSIONAIS (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS COTAS DE FIC 555 PARA INVESTIDORES PROFISSIONAIS (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS COTAS DE FII (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS COTAS DE FIDC (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS COTAS DE FICFIDC (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS COTAS DE FIDC-NP (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS COTAS DE FICFIDC-NP (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICE DE MERCADO (ETF) (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO CRI (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS TÍTULOS PÚBLICOS E OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS NESTES TÍTULOS (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO OURO (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS TÍTULOS DE EMISSÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL E OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS NESTES TÍTULOS (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS VALORES MOBILIÁRIOS PREVISTOS NA ALÍNEA (D) DO INCISO III DO ART. 103 DA ICVM 555 (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AÇÕES OU CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS DEBÊNTURES (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS NOTAS PROMISSÓRIAS (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADO (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS DERIVATIVOS (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS OUTROS (ART. 103, I, J, ICVM 555) (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS COTAS DE FMIEE (ART. 109, §8º, ICVM 555) (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS COTAS DE FIP (ART. 109, §8º, ICVM 555) (DUAS CASAS DECIMAIS) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS COTAS DE FICFIP (ART. 109, §8º, ICVM 555) (DUAS CASAS DECIMAIS)